科德投资：石油石化力挽狂澜两市中阳收复
科德投资：石油石化力挽狂澜两市中阳收复 更新时间：2010-1-13 4:59:19 消息面剖析 首先，温家宝：大力发展战略性新兴产业。强调在节能环保、新材料、新能源汽车、第三代移动通信、深空探测、电网建设、新医药、生物育种和信息产业等领域有了一批具有自主知识产权的技术和产品，推动了战略高技术产业和先进制造业发展。政策面夯实了产业发展动能之后，新一轮的高成长周期带来了结构性投资升级。作为本轮的市场龙头品种：电子信息、通信类继续昂首挺进。其中三安光电、交大博通、日海通讯涨停，浪潮信息澄清送转传闻后冲击涨停，细分行业中，软件类群体雄踞一方。中国联通、中兴通讯等3G龙头个股的强势拉升将股指迅速拔高。环保、能源等多个受益群体也为市场的修复做出贡献。此外跨年度行情聚焦当中“三农”的历年核心突出，盘中在农产品涨停带动下，前期王者“大湖股份、丰乐种业”等疯狂反扑。 其次，国家发改委11日公布的《促进中部地区崛起规划》，将成为未来5到10年中部地区发展的纲领性文件――“十二五”期间中部地区GDP增速或逾10%。新疆、贵州、重庆等中西部区域表现尤为突出。 再次，出口回暖，2009年12月我国出口总额有望摘得全球桂冠的背景下，远洋运费半月一调，月环比增长20%-50%，远洋类股底部崛起，持续性受到市场资金热捧。 最后，卫生部否认公立医院改革试点搁浅。在仙琚制药上市暴涨逾140%的牵引下，生物制药板块透着年报与革新下的结构性投资焦点引爆。马应龙、广济药业、东阿阿胶、江中药业、鑫富药业等涨幅均超5%。 此外，上交所总经理张育军：2010年上交所将进一步推动蓝筹股市场建设，推动优质企业融资上市，加速国际板建设。沪深300板块全线回暖。而只有银行则因为“融资门”事件诱发市场冷落，煤炭、券商、黄金微幅分化。 盘面分析 首先，电子信息板块：继所得税优惠之后，政策加大“调结构扶持”。列席所得税优惠队列之久其软件涨幅逾5%，神州泰岳、东信和平、用友软件均逆势飘红。此外，交大博通、日海通讯、浪潮信息三家个股涨停，长江通信两日封板。 其次，海运板块：中海集运上涨逾7%，中远航运、中集集团、江西长运、招商轮船涨幅均超过4%。 再次，汽车板块：2009年，累计产销突破1360万辆，同比增长创历年最高。据中汽协最新公布的数据，09年前十位汽车生产企业销量排名依次为：上汽、一汽、东风、长安、北汽、广汽、奇瑞、比亚迪、华晨、吉利。盘中东风科技强势涨停，贵航股份距离贵州调研发布，累计涨幅逾20%。江淮汽车、黔轮胎A、巨轮股份涨幅居前。行业也因此走出长达九天回调的阴影。 最后，化工板块：抑制产能过剩，通胀推升民生需求紧张，尤其是化肥之类。盘中澄星股份午盘涨停，六国化工、沈阳化工、山西三维后来者居上，与早盘启动的鑫富药业、南岭民爆、红宝丽、乐通股份等中小盘化工股共同维护市场人气。 另外，近期油价站稳80美元/桶之后仍盘升逾4美元，短期涨幅碰触国内调价底线，市场预期2010年首次调价幅度为每吨150元~200元左右。盘中石油板块仅中海油服表现差强人意，其余均随波逐流，中石油、中石化午后的崛起带动了股指全面收复。而中小板的高成长配送追逐带动了深指重伤后的逐步复原。 综合来看，股指鸡肋化随着后续扩容的步步紧逼仍将延续，而个股行情随同年报、季报的攻关将全面铺开。午后的市场行情进一步验证了昨日收评观点“跳空缺口回补之后，夯实了资本做多根基”。因此，在随着指数去鸡肋化的拉锯过程中重点把握个股行情，行业锁定电子、通讯、中小板等政策扶持且具备高配送潜能品种。此外沪深300标配煤炭行业。
