2015年11月25日基金净值查询一览表

2015年11月25日基金净值查询一览表：浦银战略新兴产业混合型基金（519120）的单位净值是2.9110，累计净值是2.9110。金鹰核心资源混合型基金（210009）的单位净值是1.7650，累计净值是1.8650。博时丝路主题股票型基金（001236）的单位净值是0.8570，累计净值是0.8570。

基金代码基金简称2015-11-242015-11-23日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费单位净值累计净值单位净值累计净值519120浦银战略新兴产业混合2.91102.91102.81802.81800.09303.30%开放开放

0.60%

210009金鹰核心资源混合1.76501.86501.70901.80900.05603.28%开放开放

0.60%

001236博时丝路主题股票0.85700.85700.83000.83000.02703.25%开放开放

0.60%

000264博时内需增长混合1.28501.12301.24501.08800.04003.21%开放开放

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519115浦银安盛红利精选混合1.75801.75801.70501.70500.05303.11%开放开放

0.60%

519125浦银安盛消费升级混合1.78501.78501.73201.73200.05303.06%开放开放

0.60%

161606融通行业景气1.25003.19001.21303.15300.03703.05%开放开放

0.60%

001225中邮趋势精选灵活配置混合0.92500.92500.89800.89800.02703.01%开放开放

0.60%

420005天弘周期策略混合1.79002.16101.73902.11000.05102.93%开放开放

0.60%

519113浦银精致生活2.37502.43502.30802.36800.06702.90%开放开放

0.60%

000433安信鑫发优选混合1.39801.39801.35901.35900.03902.87%开放开放

0.60%

000739平安大华新鑫先锋A1.91201.91201.86001.86000.05202.80%开放开放

0.15%

001515平安大华新鑫先锋C1.88501.88501.83401.83400.05102.78%开放开放

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240009华宝先进成长混合3.82484.09283.72403.99200.10082.71%开放开放

0.60%

200012长城中小盘成长混合1.15201.15201.12201.12200.03002.67%开放开放

0.60%

净值型投资产品是什么意思